-0.4540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,533.20 | 174,533.20 | 282,286.03 | 282,286.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,322.73 | 44,216.69 | -106,836.00 | -47,119.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,317.71 | 225,770.25 | 46,863.80 | 23,940.39 |
| 基金赎回款 | 90,698.66 | 46,350.72 | 47,780.64 | 29,512.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 214,619.05 | 179,419.53 | -916.83 | -5,571.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 384,829.52 | 398,169.42 | 174,533.20 | 229,595.27 |