-0.2181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,738.92 | 208,738.92 | 14,193.43 | 14,193.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,371.30 | 1,482.69 | 797.42 | 184.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561,072.57 | 235,711.37 | 255,215.23 | 1,828.71 |
| 基金赎回款 | 542,962.67 | 157,041.58 | 61,467.16 | -399.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,109.90 | 78,669.79 | 193,748.07 | 1,429.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,204.66 | 8,204.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,015.45 | 280,686.75 | 208,738.92 | 15,806.93 |