-1.2158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,305.44 | 365,305.44 | 474,082.55 | 474,082.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,449.68 | -45,238.40 | -47,437.98 | -17,502.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,654.18 | 13,972.41 | 35,509.08 | 21,627.22 |
| 基金赎回款 | 96,815.69 | 40,981.11 | 96,848.21 | 55,677.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,161.51 | -27,008.69 | -61,339.13 | -34,050.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,694.24 | 293,058.34 | 365,305.44 | 422,530.26 |