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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)

2020-01-17     1.15130.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值11,261.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.49
基金赎回款0.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,299.33