0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 815,269.04 | 805,506.52 | 805,506.52 | 1,040,451.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,076.83 | 19,347.45 | 9,633.51 | 26,410.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,007.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,059.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,052.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,584.94 | 0.00 | 60,302.97 |
| 期末基金净值 | 825,345.86 | 815,269.04 | 815,140.04 | 805,506.52 |