-0.0735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,049.63 | 263,049.63 | 347,412.73 | 347,412.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,039.65 | -26,004.48 | 323.99 | -2,110.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,465.05 | 10,198.33 | 81,994.87 | 66,314.05 |
| 基金赎回款 | -134,461.02 | 69,568.70 | 166,681.95 | 127,983.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,995.97 | -59,370.36 | -84,687.08 | -61,669.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,014.01 | 177,674.78 | 263,049.63 | 283,632.78 |