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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

2024-03-27     1.1513-0.8867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,622.7513,042.2013,042.2010,646.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
261.49-1,413.18-642.39331.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,006.4713,173.421,910.9625,032.39
基金赎回款2,406.8515,179.703,211.2522,968.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,400.38-2,006.28-1,300.292,064.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,483.859,622.7511,099.5213,042.20