净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,622.75 | 13,042.20 | 13,042.20 | 10,646.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 261.49 | -1,413.18 | -642.39 | 331.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,006.47 | 13,173.42 | 1,910.96 | 25,032.39 |
基金赎回款 | 2,406.85 | 15,179.70 | 3,211.25 | 22,968.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,400.38 | -2,006.28 | -1,300.29 | 2,064.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,483.85 | 9,622.75 | 11,099.52 | 13,042.20 |