净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 36,133.93 | 36,133.93 | 31,715.24 | 31,715.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,838.71 | 6,280.22 | 360.35 | 109.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 101,005.08 | 69,402.24 | 27,617.73 | 7,725.37 |
基金赎回款 | 63,554.66 | 23,593.33 | 23,559.39 | 16,724.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,450.42 | 45,808.91 | 4,058.34 | -8,998.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 69,745.64 | 88,223.06 | 36,133.93 | 22,825.72 |