-0.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,075.88 | 156,075.88 | 175,156.58 | 175,156.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,819.32 | 9,434.11 | 5,166.24 | 3,001.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 876,412.94 | 862,081.74 | 138,909.54 | 127,739.64 |
| 基金赎回款 | 509,103.58 | 465,234.99 | 151,693.89 | -74,089.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367,309.36 | 396,846.75 | -12,784.35 | 53,650.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,962.19 | 25,933.86 | 11,462.59 | 8,273.59 |
| 期末基金净值 | 509,242.37 | 536,422.89 | 156,075.88 | 223,534.65 |