0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,284.63 | 163,284.63 | 104,396.73 | 104,396.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,203.58 | 4,112.23 | 2,748.87 | 2,488.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.37 | 0.37 | 100,000.14 | 100,000.14 |
| 基金赎回款 | 0.06 | 0.00 | 43,861.11 | 42,776.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.30 | 0.37 | 56,139.03 | 57,224.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,488.51 | 167,397.23 | 163,284.63 | 164,109.25 |