0.2652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 199,789.61 | 197,953.35 | 197,953.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,211.27 | 7,310.80 | 4,609.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,209.67 | 5,474.55 | 2,766.92 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 200,791.21 | 199,789.61 | 199,796.37 |