0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,190.54 | 25,190.54 | 12,718.43 | 12,718.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 529.16 | 315.51 | 1,302.40 | 681.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229.83 | 209.19 | 199,944.26 | 148,721.64 |
| 基金赎回款 | 7,115.37 | 6,025.59 | 183,805.79 | 126,357.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,885.54 | -5,816.40 | 16,138.47 | 22,364.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,968.76 | 2,393.85 |
| 期末基金净值 | 18,834.16 | 19,689.65 | 25,190.54 | 33,370.26 |