-0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,834.16 | 18,834.16 | 25,190.54 | 25,190.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.52 | 423.92 | 529.16 | 315.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,608.57 | 11,146.43 | 229.83 | 209.19 |
| 基金赎回款 | 252,766.23 | 9,694.55 | 7,115.37 | 6,025.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,842.34 | 1,451.87 | -6,885.54 | -5,816.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,762.03 | 20,709.96 | 18,834.16 | 19,689.65 |