0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,200,836.59 | 923,591.26 | 923,591.26 | 912,432.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,251.41 | 20,134.14 | 9,923.44 | 14,650.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,469,596.29 | 8,670,316.53 | 4,381,305.37 | 8,524,167.60 |
| 基金赎回款 | 4,467,776.62 | 8,393,071.20 | 4,229,875.17 | 8,513,008.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,819.67 | 277,245.33 | 151,430.20 | 11,159.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,251.41 | 20,134.14 | 9,923.44 | 14,650.81 |
| 期末基金净值 | 1,202,656.26 | 1,200,836.59 | 1,075,021.46 | 923,591.26 |