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南方日添益货币F(007521)

2020-01-16     0.66410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值837,229.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,580.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,634,041.81
基金赎回款9,255,401.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
378,640.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,580.88
期末基金净值1,215,870.28