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南方理财金货币ETFE(007522)

2020-01-16     0.58540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,224,006.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,263.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,724,808.43
基金赎回款3,853,428.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,619.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,263.70
期末基金净值1,095,386.99