净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 438,494.49 | 235,186.94 | 235,186.94 | 190,815.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,298.22 | 7,072.08 | 5,385.45 | 9,466.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 83,338.09 | 297,252.61 | 294,612.51 | 82,918.80 |
基金赎回款 | 222,857.21 | 89,710.30 | 89,710.30 | 36,912.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,519.12 | 207,542.31 | 204,902.21 | 46,006.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,702.26 | 11,306.84 | 2,574.69 | 11,101.42 |
期末基金净值 | 305,571.33 | 438,494.49 | 442,899.90 | 235,186.94 |