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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)

2024-03-28     1.02020.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值438,494.49235,186.94235,186.94190,815.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,298.227,072.085,385.459,466.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,338.09297,252.61294,612.5182,918.80
基金赎回款222,857.2189,710.3089,710.3036,912.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,519.12207,542.31204,902.2146,006.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,702.2611,306.842,574.6911,101.42
期末基金净值305,571.33438,494.49442,899.90235,186.94