-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 438,494.49 | 438,494.49 | 235,186.94 | 235,186.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,317.56 | 12,298.22 | 7,072.08 | 5,385.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,056.97 | 83,338.09 | 297,252.61 | 294,612.51 |
| 基金赎回款 | 222,857.21 | 222,857.21 | 89,710.30 | 89,710.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,800.24 | -139,519.12 | 207,542.31 | 204,902.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,428.48 | 5,702.26 | 11,306.84 | 2,574.69 |
| 期末基金净值 | 307,583.32 | 305,571.33 | 438,494.49 | 442,899.90 |