1.4078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,360.70 | 3,112.36 | 3,112.36 | 4,292.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29.21 | -309.72 | 100.07 | -1,160.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.41 | 280.91 | 197.46 | 2,630.02 |
| 基金赎回款 | 179.89 | 722.85 | 451.71 | 2,649.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47.48 | -441.94 | -254.25 | -19.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,284.00 | 2,360.70 | 2,958.17 | 3,112.36 |