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融通量化多策略灵活配置混合C(007528)

2024-03-18     1.47251.8820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,112.364,292.064,292.0618,308.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.07-1,160.67-384.28127.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197.462,630.02370.203,751.25
基金赎回款451.712,649.04-590.7717,895.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-254.25-19.03-220.57-14,143.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,958.173,112.363,687.214,292.06