-1.1014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,112.36 | 3,112.36 | 4,292.06 | 4,292.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -309.72 | 100.07 | -1,160.67 | -384.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.91 | 197.46 | 2,630.02 | 370.20 |
| 基金赎回款 | 722.85 | 451.71 | 2,649.04 | -590.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -441.94 | -254.25 | -19.03 | -220.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,360.70 | 2,958.17 | 3,112.36 | 3,687.21 |