-0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 428,441.17 | 428,441.17 | 12,029.63 | 12,029.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,452.50 | 28,963.28 | 740.15 | 1,611.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,087,758.20 | 1,971,078.82 | 890,904.97 | 251,306.52 |
| 基金赎回款 | 2,635,444.63 | 712,219.61 | 467,602.76 | -8,887.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,452,313.57 | 1,258,859.21 | 423,302.21 | 242,419.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,475.23 | 18,475.23 | 7,630.83 | 1,936.01 |
| 期末基金净值 | 1,927,732.01 | 1,697,788.42 | 428,441.17 | 254,124.67 |