0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,927,732.01 | 428,441.17 | 428,441.17 | 12,029.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,113.25 | 65,452.50 | 28,963.28 | 740.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,742,228.07 | 4,087,758.20 | 1,971,078.82 | 890,904.97 |
| 基金赎回款 | 1,980,106.12 | 2,635,444.63 | 712,219.61 | 467,602.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 762,121.95 | 1,452,313.57 | 1,258,859.21 | 423,302.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,410.86 | 18,475.23 | 18,475.23 | 7,630.83 |
| 期末基金净值 | 2,709,556.35 | 1,927,732.01 | 1,697,788.42 | 428,441.17 |