0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,927,732.01 | 1,927,732.01 | 428,441.17 | 428,441.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,449.82 | 49,113.25 | 65,452.50 | 28,963.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,803,118.15 | 2,742,228.07 | 4,087,758.20 | 1,971,078.82 |
| 基金赎回款 | 4,792,735.98 | 1,980,106.12 | 2,635,444.63 | 712,219.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,382.17 | 762,121.95 | 1,452,313.57 | 1,258,859.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,914.42 | 29,410.86 | 18,475.23 | 18,475.23 |
| 期末基金净值 | 1,954,649.59 | 2,709,556.35 | 1,927,732.01 | 1,697,788.42 |