净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 261,056.80 | 261,056.80 | 204,262.37 | 204,262.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,893.45 | 5,063.14 | 5,794.51 | 4,063.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 50,999.92 | 50,999.90 |
基金赎回款 | 1,057.40 | 1,057.40 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.40 | -1,057.40 | 50,999.92 | 50,999.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 268,892.85 | 265,062.54 | 261,056.80 | 259,325.96 |