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中欧盈和债券(007535)

2024-03-22     1.01020.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值720,882.75715,391.73715,391.73710,645.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,382.3125,841.2715,099.9130,870.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,035.480.007,025.37
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.006,035.480.007,025.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0026,385.730.0031,775.68
期末基金净值737,265.06720,882.75730,491.64716,765.00