-0.1609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,843.50 | 264,843.50 | 30,476.48 | 30,476.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,025.38 | 5,858.59 | 676.21 | 1,512.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,242.61 | 98,263.00 | 361,055.98 | 95,286.53 |
| 基金赎回款 | 322,361.01 | 153,858.64 | 116,311.43 | 8,207.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,118.39 | -55,595.64 | 244,744.55 | 87,079.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,632.17 | 4,279.02 | 11,053.73 | 816.19 |
| 期末基金净值 | 162,118.32 | 210,827.43 | 264,843.50 | 118,252.19 |