-0.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,833.23 | 120,833.23 | 114,906.04 | 114,906.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,535.12 | 3,946.62 | 2,675.19 | 2,395.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,907.98 | 522.62 | 3,858.68 | 1,449.48 |
| 基金赎回款 | 1,612.10 | 1,482.38 | 606.68 | 229.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 295.88 | -959.76 | 3,252.00 | 1,220.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,195.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,468.51 | 123,820.09 | 120,833.23 | 118,521.49 |