-0.0248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,468.51 | 123,468.51 | 120,833.23 | 120,833.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,415.83 | 4,110.87 | 6,535.12 | 3,946.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,415.33 | 4,318.57 | 1,907.98 | 522.62 |
| 基金赎回款 | 1,716.57 | 477.31 | 1,612.10 | 1,482.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,698.76 | 3,841.26 | 295.88 | -959.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,361.30 | 0.00 | 4,195.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,221.81 | 131,420.64 | 123,468.51 | 123,820.09 |