-0.7386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,336.43 | 53,336.43 | 55,966.95 | 55,966.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,394.23 | 245.40 | -11,146.10 | -4,912.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,870.40 | 47,623.17 | 118,732.52 | 47,796.40 |
| 基金赎回款 | 94,479.61 | 51,186.18 | 103,383.27 | -44,496.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,609.21 | -3,563.01 | 15,349.25 | 3,299.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,833.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,332.99 | 50,018.82 | 53,336.43 | 54,354.15 |