-0.1202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,829.61 | 103,829.61 | 112,744.89 | 112,744.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,281.54 | 7,580.98 | 3,883.47 | 1,689.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,273,791.61 | 564,713.92 | 62,904.27 | 40,013.45 |
| 基金赎回款 | 3,275,820.88 | 450,700.79 | 75,703.01 | 33,902.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 997,970.73 | 114,013.13 | -12,798.75 | 6,111.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,684.39 | 13,086.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,135,397.48 | 212,337.56 | 103,829.61 | 120,545.63 |