0.3625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 710.49 | 5,964.61 | 5,964.61 | 15,633.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.67 | 38.46 | 164.49 | 1,940.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.77 | 273.40 | 181.45 | 5,399.75 |
| 基金赎回款 | -84.77 | 5,565.98 | 2,642.29 | -17,008.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.00 | -5,292.57 | -2,460.83 | -11,609.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 597.82 | 710.49 | 3,668.26 | 5,964.61 |