-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 560,506.05 | 358,421.14 | 358,421.14 | 22,228.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,108.71 | 22,628.86 | 12,689.41 | 5,151.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,404,363.81 | 2,086,475.12 | 1,279,208.51 | 1,734,140.17 |
| 基金赎回款 | 743,724.17 | 1,907,019.07 | 803,037.41 | 1,369,138.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 660,639.64 | 179,456.05 | 476,171.09 | 365,001.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,959.47 |
| 期末基金净值 | 1,240,254.40 | 560,506.05 | 847,281.64 | 358,421.14 |