-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 358,421.14 | 358,421.14 | 22,228.10 | 22,228.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,628.86 | 12,689.41 | 5,151.07 | 3,003.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,086,475.12 | 1,279,208.51 | 1,734,140.17 | 899,314.77 |
| 基金赎回款 | 1,907,019.07 | 803,037.41 | 1,369,138.73 | -392,131.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,456.05 | 476,171.09 | 365,001.45 | 507,183.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 33,959.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 560,506.05 | 847,281.64 | 358,421.14 | 532,414.95 |