-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,554.14 | 100,554.14 | 6,558.73 | 6,558.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,430.47 | 3,177.32 | 2,545.00 | 223.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,264.06 | 603.54 | 202,180.47 | 200,012.35 |
| 基金赎回款 | 980.15 | 107.04 | 108,734.30 | 106,598.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 283.91 | 496.51 | 93,446.17 | 93,413.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,141.96 | 1,093.81 | 1,995.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,126.56 | 103,134.16 | 100,554.14 | 100,196.06 |