1.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,667.47 | 54,434.94 | 54,434.94 | 37,345.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,471.71 | -7,505.70 | -5,475.13 | -2,785.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,189.13 | 28,812.07 | 24,604.74 | 33,522.60 |
| 基金赎回款 | 6,073.85 | 39,073.84 | 20,130.66 | 13,648.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,884.72 | -10,261.76 | 4,474.09 | 19,874.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,254.46 | 36,667.47 | 53,433.90 | 54,434.94 |