3.8577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,545.30 | 226,771.30 | 226,771.30 | 416,855.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,505.39 | -25,595.30 | -33,035.63 | -105,093.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,558.85 | 73,009.37 | 44,808.56 | 231,128.95 |
| 基金赎回款 | 31,800.73 | 96,640.07 | 54,599.80 | 316,119.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,241.87 | -23,630.70 | -9,791.24 | -84,990.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,798.05 | 177,545.30 | 183,944.43 | 226,771.30 |