0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,326.18 | 50,326.18 | 11,166.36 | 11,166.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,304.52 | 1,357.23 | 660.75 | 645.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,797.23 | 1,894.98 | 91,899.58 | 90,886.80 |
| 基金赎回款 | 2,776.23 | 1,722.19 | 52,653.20 | 51,559.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.00 | 172.79 | 39,246.38 | 39,327.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,969.32 | 1,642.50 | 747.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,682.38 | 50,213.71 | 50,326.18 | 51,139.58 |