0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,852.00 | 39,852.00 | 180,155.89 | 180,155.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,356.05 | 2,759.08 | 3,506.45 | 2,073.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 340,223.10 | 340,108.89 | 50,206.44 | 35,067.31 |
| 基金赎回款 | 190,404.59 | 190,295.12 | 194,016.78 | -80,321.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,818.52 | 149,813.78 | -143,810.34 | -45,254.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,499.56 | 8,499.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,527.00 | 183,925.30 | 39,852.00 | 136,975.05 |