0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,924.82 | 87,630.93 | 87,630.93 | 39,275.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,461.71 | 6,953.78 | 4,480.19 | -497.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 479,968.88 | 707,869.94 | 208,474.96 | 148,204.17 |
| 基金赎回款 | 120,336.48 | 523,529.84 | 50,001.49 | 99,351.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 359,632.40 | 184,340.11 | 158,473.47 | 48,852.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 618,353.61 | 278,924.82 | 250,584.59 | 87,630.93 |