-0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,602.78 | 103,602.78 | 101,178.90 | 101,178.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,366.62 | 1,991.08 | 2,413.25 | 1,640.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.83 | 50.33 | 16.75 | 3.03 |
| 基金赎回款 | 51.27 | 25.45 | 6.11 | 2.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.57 | 24.88 | 10.63 | 0.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,998.98 | 1,994.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,980.99 | 103,624.20 | 103,602.78 | 102,820.55 |