0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 789,006.39 | 785,519.51 | 785,519.51 | 112,505.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,376.48 | 19,023.18 | 8,815.25 | 6,629.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763,699.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,858.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,841.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,536.30 | 0.00 | 5,457.24 |
| 期末基金净值 | 798,382.87 | 789,006.39 | 794,334.77 | 785,519.51 |