0.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,246.54 | 29,246.54 | 83,308.20 | 83,308.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -776.52 | -35.57 | -932.96 | -45.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,777.01 | 7,562.64 | 4,884.54 | 3,747.00 |
| 基金赎回款 | 17,535.02 | 7,283.69 | 58,013.24 | 30,012.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,758.01 | 278.95 | -53,128.70 | -26,265.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,712.01 | 29,489.92 | 29,246.54 | 56,997.32 |