0.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 813,661.17 | 802,830.64 | 802,830.64 | 468,473.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,947.77 | 23,207.36 | 10,439.45 | 17,680.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,054.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,192.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,862.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,970.10 | 12,376.83 | 0.00 | 38,185.83 |
| 期末基金净值 | 808,638.83 | 813,661.17 | 813,270.09 | 802,830.64 |