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宝盈祥泰混合C(007575)

2024-03-28     1.15020.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,242.5353,320.2253,320.2229,275.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
81.77-1,502.76-1,626.601,749.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.12624.42104.7952,906.00
基金赎回款15,889.4121,199.34204.4529,744.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,793.29-20,574.93-99.6723,161.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00866.32
期末基金净值15,531.0131,242.5351,593.9553,320.22