净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,242.53 | 53,320.22 | 53,320.22 | 29,275.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.77 | -1,502.76 | -1,626.60 | 1,749.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 96.12 | 624.42 | 104.79 | 52,906.00 |
基金赎回款 | 15,889.41 | 21,199.34 | 204.45 | 29,744.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,793.29 | -20,574.93 | -99.67 | 23,161.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.32 |
期末基金净值 | 15,531.01 | 31,242.53 | 51,593.95 | 53,320.22 |