0.4105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,317.38 | 150,942.26 | 150,942.26 | 228,596.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,772.15 | -36,788.41 | -4,557.79 | -64,020.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,376.26 | 16,624.58 | 11,008.49 | 47,351.71 |
| 基金赎回款 | 8,431.28 | 27,461.04 | 16,039.90 | 60,986.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,055.02 | -10,836.47 | -5,031.42 | -13,634.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,490.21 | 103,317.38 | 141,353.06 | 150,942.26 |