-0.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,196.11 | 370,196.11 | 250,467.99 | 250,467.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,229.14 | 8,383.45 | 8,184.14 | 4,101.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,247,734.56 | 872,840.16 | 813,098.70 | 173,046.67 |
| 基金赎回款 | 1,368,500.82 | 826,028.76 | -701,554.72 | 199,888.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,766.26 | 46,811.40 | 111,543.98 | -26,842.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,658.98 | 425,390.96 | 370,196.11 | 227,726.99 |