-0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,467.99 | 250,467.99 | 106,258.72 | 106,258.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,184.14 | 4,101.08 | 3,141.89 | 1,992.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 813,098.70 | 173,046.67 | 455,275.73 | 127,069.07 |
| 基金赎回款 | -701,554.72 | 199,888.76 | 314,208.35 | 105,904.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,543.98 | -26,842.09 | 141,067.39 | 21,164.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,196.11 | 227,726.99 | 250,467.99 | 129,415.52 |