净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 127,659.92 | 581,089.43 | 581,089.43 | 83,636.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,516.21 | 8,461.98 | 7,597.58 | 14,293.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 110,622.89 | 318,426.63 | 283,987.11 | 677,934.41 |
基金赎回款 | 61,675.44 | 764,811.86 | 424,421.80 | 182,013.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,947.46 | -446,385.24 | -140,434.69 | 495,920.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 720.80 | 15,506.26 | 14,027.94 | 12,761.48 |
期末基金净值 | 179,402.79 | 127,659.92 | 434,224.39 | 581,089.43 |