0.0838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,130.98 | 127,659.92 | 127,659.92 | 581,089.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,530.18 | 5,528.16 | 3,516.21 | 8,461.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,036.32 | 194,671.44 | 110,622.89 | 318,426.63 |
| 基金赎回款 | 69,663.76 | 250,096.90 | 61,675.44 | 764,811.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,627.44 | -55,425.47 | 48,947.46 | -446,385.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 457.38 | 1,631.63 | 720.80 | 15,506.26 |
| 期末基金净值 | 41,576.34 | 76,130.98 | 179,402.79 | 127,659.92 |