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鹏华丰鑫债券(007584)

2024-03-27     1.06340.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值127,659.92581,089.43581,089.4383,636.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,516.218,461.987,597.5814,293.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,622.89318,426.63283,987.11677,934.41
基金赎回款61,675.44764,811.86424,421.80182,013.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,947.46-446,385.24-140,434.69495,920.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
720.8015,506.2614,027.9412,761.48
期末基金净值179,402.79127,659.92434,224.39581,089.43