0.1288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 911,143.37 | 1,411,578.54 | 1,411,578.54 | 1,419,655.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,595.19 | 32,275.65 | 22,011.92 | 34,738.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 504,750.02 | 0.00 | 999.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -504,749.96 | 0.00 | -998.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,141.27 | 27,960.86 | 15,898.48 | 41,815.98 |
| 期末基金净值 | 910,597.29 | 911,143.37 | 1,417,691.97 | 1,411,578.54 |