1.6982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,881.40 | 15,881.40 | 47,528.86 | 47,528.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.50 | 618.30 | -14,837.32 | -6,152.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6,001.80 | 5,501.90 |
| 基金赎回款 | 4,566.94 | 3,873.12 | 22,811.94 | 2,580.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,566.94 | -3,873.12 | -16,810.14 | 2,921.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,098.95 | 12,626.57 | 15,881.40 | 44,297.85 |