0.0096% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,856.29 | 157,856.29 | 153,852.65 | 153,852.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,512.60 | 2,077.66 | 4,003.68 | 2,241.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,251.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 277,445.45 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,193.99 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,936.72 | 10,528.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,238.18 | 149,405.31 | 157,856.29 | 156,093.93 |