2.8639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,626.02 | 40,626.02 | 30,259.06 | 30,259.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,658.00 | 502.86 | -2,880.90 | -2,080.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,689.04 | 16,809.47 | 23,188.68 | 3,424.06 |
| 基金赎回款 | 32,925.97 | 20,150.62 | 9,940.82 | 4,619.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,763.07 | -3,341.16 | 13,247.87 | -1,195.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,731.09 | 37,787.73 | 40,626.02 | 26,983.83 |