-2.0048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,571.86 | 63,571.86 | 89,054.92 | 89,054.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,118.59 | 3,880.66 | -7,109.03 | -1,782.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,713.91 | 20,538.74 | 23,248.79 | 14,143.95 |
| 基金赎回款 | 78,746.67 | 36,080.85 | 41,622.82 | 28,071.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,032.77 | -15,542.11 | -18,374.03 | -13,927.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,657.67 | 51,910.41 | 63,571.86 | 73,344.55 |