0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,773.09 | 30,773.09 | 36,229.05 | 36,229.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,671.99 | 393.86 | 745.43 | 412.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,700.35 | 29,999.92 | 3.20 | 2.22 |
| 基金赎回款 | 269,463.20 | 31,008.01 | 5,168.79 | 5,142.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,237.14 | -1,008.10 | -5,165.59 | -5,140.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170.67 | 69.04 | 1,035.81 | 83.54 |
| 期末基金净值 | 231,511.54 | 30,089.82 | 30,773.09 | 31,417.66 |