0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,493.88 | 231,493.88 | 29,841.17 | 29,841.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,463.39 | 6,224.67 | 2,494.97 | 1,224.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,280,555.41 | 477,308.52 | 771,750.36 | 298,236.58 |
| 基金赎回款 | 991,788.47 | 264,076.78 | 569,595.97 | 56,347.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 288,766.95 | 213,231.74 | 202,154.39 | 241,889.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,996.64 | 1,027.15 |
| 期末基金净值 | 532,724.22 | 450,950.28 | 231,493.88 | 271,928.32 |